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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 381.00 | 782 169.00 | 400 213.00 | 1 182 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 976.00 | 220 451.00 | 213 525.00 | 433 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 166.00 | 1 002 620.00 | 1 815 546.00 | 2 818 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 042.00 | | 810 042.00 | 810 042.00 |
BZ Autres créances | 729 164.00 | | 729 164.00 | 729 164.00 |
CF Disponibilités | 521 282.00 | | 521 282.00 | 521 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 531.00 | | 2 136 531.00 | 2 136 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 697.00 | 1 002 620.00 | 3 952 077.00 | 4 954 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 1 170 193.00 | 831 200.00 | | 1 170 193.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 799.00 | 338 992.00 | | 346 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 483.00 | 2 234 684.00 | | 2 581 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 130.00 | 40 806.00 | | 31 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -15.00 | | | -15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 827.00 | 376 423.00 | | 447 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 228.00 | 411 974.00 | | 547 228.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 7 799.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 463.00 | 313 762.00 | | 337 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 594.00 | 1 150 765.00 | | 1 370 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 077.00 | 3 385 449.00 | | 3 952 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 842.00 | 1 150 765.00 | | 1 350 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
FG Production vendue services | 2 146 852.00 | 1 213 886.00 | 3 360 737.00 | 2 146 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 251.00 | 1 213 886.00 | 3 418 137.00 | 2 204 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 338.00 | |
GE Autres charges | | | 32 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 158.00 | 3 333.00 | | 24 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 461.00 | 15.00 | | 18 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 461.00 | 15.00 | | 18 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 5 780.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | -5 765.00 | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | 94 977.00 | | 67 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 611.00 | 3 312 132.00 | | 3 652 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 813.00 | 2 973 140.00 | | 3 305 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 799.00 | 338 992.00 | | 346 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 765.00 | 28 835.00 | | 22 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 238.00 | | 516 283.00 | 2 319 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 2 817 521.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 247.00 | | 365 298.00 | 2 000 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 991.00 | | 150 985.00 | 282 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 251.00 | 244 338.00 | | 758 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 731.00 | 203 407.00 | | 578 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 521.00 | 40 931.00 | | 179 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 827.00 | 447 827.00 | | 447 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 931.00 | 131 931.00 | | 131 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 042.00 | 810 042.00 | | 810 042.00 |
VB T. V. A. | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VC Groupe et associés | 570 754.00 | 570 754.00 | | 570 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130.00 | 11 378.00 | 19 752.00 | 31 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 676.00 | | | -9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 749.00 | 1 629 749.00 | | 1 629 749.00 |
VW T.V.A. | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 594.00 | 1 350 842.00 | 19 752.00 | 1 370 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 713.00 | 41 163.00 | | 36 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 000.00 | 246 539.00 | | 248 000.00 |
ST Autres comptes | 387 275.00 | 360 111.00 | | 387 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 053.00 | 119 416.00 | | 110 053.00 |
YT Sous‐traitance | 438 000.00 | 252 985.00 | | 438 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 218.00 | 149 800.00 | | 201 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | 13 421.00 | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 351.00 | 54 584.00 | | 46 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 819.00 | 613 481.00 | | 659 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 041.00 | 209 783.00 | | 257 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 545.00 | 1 128 850.00 | | 1 384 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |