| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058 687.00 | 1 836 910.00 | 221 777.00 | 2 058 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 797.00 | 673 553.00 | 629 244.00 | 1 302 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 836.00 | 2 510 463.00 | 2 354 373.00 | 4 864 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 366.00 | | 1 091 366.00 | 1 091 366.00 |
BZ Autres créances | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 655 704.00 | | 655 704.00 | 655 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 625.00 | | 2 246 625.00 | 2 246 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 461.00 | 2 510 463.00 | 4 600 998.00 | 7 111 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 1 043 607.00 | 1 043 607.00 | | 1 043 607.00 |
DH Report à nouveau | 312 564.00 | 164 046.00 | | 312 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 929.00 | 648 518.00 | | 430 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 801.00 | 2 919 872.00 | | 2 850 801.00 |
DP Provisions pour risques | 286 713.00 | 129 000.00 | | 286 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 713.00 | 129 000.00 | | 286 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 326.00 | 139 455.00 | | 170 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 228.00 | 547 413.00 | | 380 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 968.00 | 454 758.00 | | 543 968.00 |
EA Autres dettes | 35 537.00 | 605 665.00 | | 35 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 427.00 | 417 572.00 | | 333 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 484.00 | 2 164 863.00 | | 1 463 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 998.00 | 5 213 735.00 | | 4 600 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 160.00 | 2 164 863.00 | | 1 327 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
FG Production vendue services | 4 342 113.00 | 687 622.00 | 5 029 735.00 | 4 342 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 765.00 | 687 622.00 | 5 078 387.00 | 4 390 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 297.00 | 10 469.00 | | 48 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 22 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 26 123.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 819.00 | 375.00 | | 40 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 725.00 | 20 708.00 | | 103 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 545.00 | 21 083.00 | | 144 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 545.00 | 5 040.00 | | -127 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 040.00 | 124 253.00 | | -212 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 167.00 | 5 370 547.00 | | 5 672 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 239.00 | 4 722 028.00 | | 5 241 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 929.00 | 648 518.00 | | 430 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 636.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 012.00 | | 679 909.00 | 4 390 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 47 903.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 105 086.00 | 4 864 836.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 505.00 | 3 514 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 1 302 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 601.00 | | 434 040.00 | 3 182 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 335.00 | | 240 043.00 | 1 065 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 077.00 | | 5 826.00 | 142 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 583.00 | 539 240.00 | 1 360.00 | 1 972 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 609.00 | 326 301.00 | | 1 510 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 974.00 | 212 939.00 | 1 360.00 | 461 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 196 713.00 | 39 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 196 713.00 | 39 000.00 | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 713.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 228.00 | 380 228.00 | | 380 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 427.00 | 333 427.00 | | 333 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 366.00 | 1 091 366.00 | | 1 091 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VC Groupe et associés | 340 665.00 | 340 665.00 | | 340 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 326.00 | 34 002.00 | 136 324.00 | 170 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 137.00 | 1 638 137.00 | | 1 638 137.00 |
VW T.V.A. | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 484.00 | 1 327 160.00 | 136 324.00 | 1 463 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 259.00 | 34 377.00 | | 48 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 031.00 | 416 844.00 | | 574 031.00 |
ST Autres comptes | 343 722.00 | 374 172.00 | | 343 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 233.00 | 188 222.00 | | 220 233.00 |
YT Sous‐traitance | 910 401.00 | 806 205.00 | | 910 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 219 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 101.00 | 8 093.00 | | 11 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 360.00 | 42 470.00 | | 59 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 295.00 | | | 890 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 888.00 | | | 412 888.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 388.00 | 2 004 743.00 | | 2 048 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |