| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 795.00 | 1 510 609.00 | 202 187.00 | 1 712 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 397.00 | | 448 397.00 | 448 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 335.00 | 461 974.00 | 603 361.00 | 1 065 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 012.00 | 1 972 583.00 | 2 417 430.00 | 4 390 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 762.00 | | 846 762.00 | 846 762.00 |
BZ Autres créances | 461 817.00 | | 461 817.00 | 461 817.00 |
CF Disponibilités | 837 978.00 | | 837 978.00 | 837 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 316.00 | | 2 198 316.00 | 2 198 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 329.00 | 1 972 583.00 | 4 615 746.00 | 6 588 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
CU Autres participations | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 1 043 607.00 | 1 166 992.00 | | 1 043 607.00 |
DH Report à nouveau | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 518.00 | 326 616.00 | | 648 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 872.00 | 2 721 353.00 | | 2 919 872.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 455.00 | 11 557.00 | | 139 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 413.00 | 707 313.00 | | 547 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 758.00 | 538 691.00 | | 454 758.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 6 959.00 | | 7 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 572.00 | 360 481.00 | | 417 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 874.00 | 1 625 000.00 | | 1 566 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 746.00 | 4 346 354.00 | | 4 615 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 076.00 | 1 625 000.00 | | 1 429 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
FG Production vendue services | 4 285 904.00 | 435 458.00 | 4 721 362.00 | 4 285 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 670.00 | 435 458.00 | 4 885 128.00 | 4 449 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 448 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 469.00 | 49 624.00 | | 10 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 100.00 | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 123.00 | 20 100.00 | | 26 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 4 272.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 708.00 | 67 867.00 | | 20 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | 72 138.00 | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | -52 039.00 | | 5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 253.00 | 58 397.00 | | 124 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 547.00 | 4 637 097.00 | | 5 370 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 028.00 | 4 310 481.00 | | 4 722 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 518.00 | 326 616.00 | | 648 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | 11 571.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 499.00 | | 1 037 954.00 | 3 608 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | 142 077.00 | 41 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 633.00 | 33 807.00 | 4 390 013.00 | 222 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 791.00 | | 3 182 601.00 | 164 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 33 807.00 | 1 065 335.00 | 16 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734 204.00 | | 613 188.00 | 2 734 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 828.00 | | 324 756.00 | 790 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 467.00 | | 100 010.00 | 83 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 257.00 | 417 424.00 | 13 099.00 | 1 568 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 111.00 | 278 498.00 | | 1 232 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 146.00 | 138 926.00 | 13 099.00 | 336 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 413.00 | 547 413.00 | | 547 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 572.00 | 417 572.00 | | 417 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 846 762.00 | 846 762.00 | | 846 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
VC Groupe et associés | 331 956.00 | 331 956.00 | | 331 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 455.00 | 1 657.00 | 137 798.00 | 139 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 738.00 | 1 401 738.00 | | 1 401 738.00 |
VW T.V.A. | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 874.00 | 1 429 076.00 | 137 798.00 | 1 566 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 377.00 | 35 517.00 | | 34 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 844.00 | 362 854.00 | | 416 844.00 |
ST Autres comptes | 374 172.00 | 324 021.00 | | 374 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 222.00 | 199 105.00 | | 188 222.00 |
YT Sous‐traitance | 806 205.00 | 895 056.00 | | 806 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 301.00 | 326 422.00 | | 219 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 093.00 | 23 650.00 | | 8 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 470.00 | 59 167.00 | | 42 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 166.00 | 760 709.00 | | 813 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 646.00 | 139 026.00 | | 359 646.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 743.00 | 2 107 458.00 | | 2 004 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |