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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 136.00 | 1 014 816.00 | 329 321.00 | 1 344 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 868.00 | | 203 868.00 | 203 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 187.00 | 284 865.00 | 287 321.00 | 572 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 106.00 | 1 299 681.00 | 1 997 425.00 | 3 297 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 705.00 | | 952 705.00 | 952 705.00 |
BZ Autres créances | 620 796.00 | | 620 796.00 | 620 796.00 |
CF Disponibilités | 574 737.00 | | 574 737.00 | 574 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 563.00 | | 2 323 563.00 | 2 323 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 669.00 | 1 299 681.00 | 4 320 988.00 | 5 620 669.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 1 166 992.00 | 1 170 193.00 | | 1 166 992.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 254.00 | 346 799.00 | | 513 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 738.00 | 2 581 483.00 | | 2 744 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | 31 130.00 | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 991.00 | 447 827.00 | | 596 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 147.00 | 547 228.00 | | 549 147.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 778.00 | 337 463.00 | | 401 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 251.00 | 1 370 594.00 | | 1 576 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 988.00 | 3 952 077.00 | | 4 320 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 251.00 | 1 350 842.00 | | 1 576 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 199.00 | | 576 199.00 | 576 199.00 |
FG Production vendue services | 3 492 030.00 | 301 366.00 | 3 793 396.00 | 3 492 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 229.00 | 301 366.00 | 4 369 595.00 | 4 068 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 463.00 | 24 158.00 | | 19 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 300.00 | 67 554.00 | | 119 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 044.00 | 3 652 611.00 | | 4 593 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 790.00 | 3 305 813.00 | | 4 079 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 254.00 | 346 799.00 | | 513 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 011.00 | 22 765.00 | | 26 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 166.00 | | 478 940.00 | 2 818 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 545.00 | | 203 868.00 | 2 365 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 976.00 | | 192 260.00 | 433 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | 82 812.00 | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 620.00 | 297 061.00 | | 1 002 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 169.00 | 232 647.00 | | 782 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 451.00 | 64 414.00 | | 220 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 991.00 | 596 991.00 | | 596 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 778.00 | 401 778.00 | | 401 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 952 705.00 | 952 705.00 | | 952 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VC Groupe et associés | 499 523.00 | 499 523.00 | | 499 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 626.00 | 1 849 626.00 | | 1 849 626.00 |
VW T.V.A. | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 900.00 | 36 713.00 | | 25 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 011.00 | 248 000.00 | | 290 011.00 |
ST Autres comptes | 394 229.00 | 387 275.00 | | 394 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 615.00 | 110 053.00 | | 161 615.00 |
YT Sous‐traitance | 709 229.00 | 438 000.00 | | 709 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 630.00 | 201 218.00 | | 276 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 104.00 | 9 638.00 | | 13 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 004.00 | 46 351.00 | | 39 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 250.00 | 659 819.00 | | 828 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 853.00 | 257 041.00 | | 426 853.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 713.00 | 1 384 545.00 | | 1 831 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |