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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 36 785.00 | 6 954.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 791.00 | 1 144 411.00 | 368 380.00 | 1 512 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 815.00 | 1 277 844.00 | 388 971.00 | 1 666 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 844.00 | | 273 844.00 | 273 844.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
CF Disponibilités | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 691.00 | | 1 008 691.00 | 1 008 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 506.00 | 1 277 844.00 | 1 397 662.00 | 2 675 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 504 400.00 | 462 317.00 | | 504 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 891.00 | 52 793.00 | | 48 891.00 |
DK Provisions réglementées | 190 408.00 | 213 480.00 | | 190 408.00 |
DL TOTAL (I) | 974 699.00 | 959 590.00 | | 974 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | 230 248.00 | | 120 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 668.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 39 246.00 | | 50 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 660.00 | 214 155.00 | | 236 660.00 |
EA Autres dettes | 16 001.00 | 17 240.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 963.00 | 501 556.00 | | 422 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 662.00 | 1 461 147.00 | | 1 397 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 565.00 | | 11 250.00 | 1 655 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 950.00 | | | 1 633 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 11 250.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 792.00 | 189 052.00 | | 1 088 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 801.00 | 189 052.00 | | 1 068 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 480.00 | 5 580.00 | 28 653.00 | 213 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 480.00 | 5 580.00 | 28 653.00 | 213 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 580.00 | 28 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 009.00 | 64 256.00 | 55 753.00 | 120 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 432.00 | 343 807.00 | 1 624.00 | 345 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 963.00 | 367 210.00 | 55 753.00 | 422 963.00 |