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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 986.00 | 44 249.00 | 2 737.00 | 46 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 609.00 | 1 248 026.00 | 499 584.00 | 1 747 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 620.00 | 1 384 227.00 | 503 393.00 | 1 887 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 361.00 | | 245 361.00 | 245 361.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 345.00 | | 511 345.00 | 511 345.00 |
CF Disponibilités | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 384.00 | | 932 384.00 | 932 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 004.00 | 1 384 227.00 | 1 435 777.00 | 2 820 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 658 812.00 | 584 529.00 | | 658 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 854.00 | 84 993.00 | | 68 854.00 |
DK Provisions réglementées | 191 307.00 | 168 701.00 | | 191 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 972.00 | 1 069 223.00 | | 1 149 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 39 180.00 | | 38 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 298.00 | 246 063.00 | | 234 298.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 14 043.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 805.00 | 306 507.00 | | 285 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 777.00 | 1 375 730.00 | | 1 435 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 978.00 | | 258 644.00 | 1 855 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 002.00 | 1 887 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 478.00 | 1 872 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 848.00 | | 258 644.00 | 1 838 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 107.00 | 143 599.00 | 225 478.00 | 1 466 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 811.00 | 143 599.00 | 225 478.00 | 1 450 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 701.00 | 54 706.00 | 32 100.00 | 168 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 706.00 | 32 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 047.00 | 277 947.00 | 100.00 | 278 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |