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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 986.00 | 44 898.00 | 2 088.00 | 46 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 186.00 | 1 396 636.00 | 455 550.00 | 1 852 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 211.00 | 1 533 487.00 | 458 724.00 | 1 992 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
BZ Autres créances | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 681.00 | | 764 681.00 | 764 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 892.00 | 1 533 487.00 | 1 223 405.00 | 2 756 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 427 666.00 | 658 812.00 | | 427 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200.00 | 68 854.00 | | 67 200.00 |
DK Provisions réglementées | 199 155.00 | 191 307.00 | | 199 155.00 |
DL TOTAL (I) | 925 020.00 | 1 149 972.00 | | 925 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 178.00 | 38 575.00 | | 124 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 421.00 | 234 298.00 | | 150 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 12 932.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 385.00 | 285 805.00 | | 298 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 405.00 | 1 435 777.00 | | 1 223 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 620.00 | | 104 591.00 | 1 887 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 014.00 | | 104 577.00 | 1 872 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 14.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 227.00 | 149 259.00 | | 1 384 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 932.00 | 149 259.00 | | 1 368 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 307.00 | 38 632.00 | 30 784.00 | 191 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 307.00 | 38 632.00 | 30 784.00 | 191 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 178.00 | 124 176.00 | | 124 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 778.00 | 363 678.00 | 100.00 | 363 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |