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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 296.00 | 16 233.00 | 6 063.00 | 22 296.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 814.00 | 45 676.00 | 6 138.00 | 51 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 236.00 | 1 417 538.00 | 360 698.00 | 1 778 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 089.00 | 1 556 104.00 | 373 985.00 | 1 930 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 848.00 | | 275 848.00 | 275 848.00 |
BZ Autres créances | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 256.00 | | 910 256.00 | 910 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 345.00 | 1 556 104.00 | 1 284 241.00 | 2 840 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 494 865.00 | 427 666.00 | | 494 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | 67 200.00 | | 11 944.00 |
DK Provisions réglementées | 185 911.00 | 199 155.00 | | 185 911.00 |
DL TOTAL (I) | 923 721.00 | 925 020.00 | | 923 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 124 178.00 | | 130 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 409.00 | 150 421.00 | | 208 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 190.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 520.00 | 298 385.00 | | 360 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 241.00 | 1 223 405.00 | | 1 284 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 211.00 | | 13 178.00 | 1 992 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 300.00 | 1 930 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 300.00 | 1 907 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | 7 000.00 | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 591.00 | | 6 178.00 | 1 976 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 487.00 | 97 917.00 | 75 300.00 | 1 533 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 937.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 191.00 | 96 980.00 | 75 300.00 | 1 518 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 155.00 | 5 797.00 | 19 040.00 | 199 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 155.00 | 5 797.00 | 19 040.00 | 199 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 797.00 | 19 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 409.00 | 208 409.00 | | 208 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 848.00 | 275 848.00 | | 275 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 864.00 | 8 317.00 | 12 548.00 | 20 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 134.00 | 557 034.00 | 100.00 | 557 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 520.00 | 347 972.00 | 12 548.00 | 360 520.00 |