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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542.00 | 44 021.00 | 521.00 | 44 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 887.00 | 1 330 133.00 | 386 754.00 | 1 716 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 978.00 | 1 466 107.00 | 389 872.00 | 1 855 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CF Disponibilités | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 859.00 | | 985 859.00 | 985 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 837.00 | 1 466 107.00 | 1 375 730.00 | 2 841 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 584 529.00 | 542 581.00 | | 584 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 993.00 | 52 658.00 | | 84 993.00 |
DK Provisions réglementées | 168 701.00 | 168 968.00 | | 168 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 223.00 | 995 208.00 | | 1 069 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220.00 | 55 753.00 | | 7 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 44 506.00 | | 39 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 063.00 | 198 653.00 | | 246 063.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | 5 970.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 507.00 | 305 003.00 | | 306 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 730.00 | 1 300 210.00 | | 1 375 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 947.00 | | 181 436.00 | 1 793 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 040.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 405.00 | 1 855 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 670.00 | 1 838 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 082.00 | | 181 436.00 | 1 761 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 909.00 | 154 563.00 | 108 365.00 | 1 419 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | 4 695.00 | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 918.00 | 154 563.00 | 103 670.00 | 1 399 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
VP Divers | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 063.00 | 246 063.00 | | 246 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 041.00 | 292 417.00 | 1 624.00 | 294 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 506.00 | 306 506.00 | | 306 506.00 |