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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542.00 | 41 306.00 | 3 236.00 | 44 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 121.00 | 1 281 955.00 | 357 166.00 | 1 639 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 947.00 | 1 419 909.00 | 374 038.00 | 1 793 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
BZ Autres créances | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CF Disponibilités | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 172.00 | | 926 172.00 | 926 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 119.00 | 1 419 909.00 | 1 300 210.00 | 2 720 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 542 581.00 | 504 400.00 | | 542 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 658.00 | 48 891.00 | | 52 658.00 |
DK Provisions réglementées | 168 968.00 | 190 408.00 | | 168 968.00 |
DL TOTAL (I) | 995 208.00 | 974 699.00 | | 995 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 753.00 | 120 009.00 | | 55 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 285.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 50 009.00 | | 44 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 653.00 | 236 660.00 | | 198 653.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 16 001.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 003.00 | 422 963.00 | | 305 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 210.00 | 1 397 662.00 | | 1 300 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 689.00 | | 1 705 689.00 | 1 705 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 689.00 | | 1 705 689.00 | 1 705 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 015.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 721.00 | 28 653.00 | | 39 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 221.00 | 28 653.00 | | 48 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 282.00 | 5 580.00 | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 282.00 | 5 580.00 | | 18 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 940.00 | 23 072.00 | | 29 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 3 734.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 352.00 | 1 820 074.00 | | 1 773 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 694.00 | 1 771 183.00 | | 1 720 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 658.00 | 48 891.00 | | 52 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 815.00 | | | 1 666 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 950.00 | | | 1 633 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 844.00 | 187 015.00 | 44 950.00 | 1 277 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 853.00 | 187 015.00 | 44 950.00 | 1 257 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 408.00 | 18 282.00 | 39 721.00 | 190 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 408.00 | 18 282.00 | 39 721.00 | 190 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 282.00 | 39 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 753.00 | 48 532.00 | 7 220.00 | 55 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VP Divers | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 655.00 | 335 030.00 | 1 624.00 | 336 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 003.00 | 297 782.00 | 7 220.00 | 305 003.00 |