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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 2 880.00 | 6 215.00 | 9 095.00 |
AN Terrains | 70 559.00 | 69 797.00 | 762.00 | 70 559.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 36 507.00 | 8 755.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 719.00 | 1 242 860.00 | 522 859.00 | 1 765 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 819.00 | 1 358 904.00 | 538 915.00 | 1 897 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 189.00 | | 365 189.00 | 365 189.00 |
BZ Autres créances | 469 167.00 | | 469 167.00 | 469 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 082.00 | | 1 087 082.00 | 1 087 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 901.00 | 1 358 904.00 | 1 625 998.00 | 2 984 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 506 810.00 | 494 865.00 | | 506 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 623.00 | 11 944.00 | | 49 623.00 |
DK Provisions réglementées | 152 199.00 | 185 911.00 | | 152 199.00 |
DL TOTAL (I) | 939 632.00 | 923 721.00 | | 939 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 337.00 | 21 133.00 | | 261 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 130 977.00 | | 212 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 302.00 | 208 409.00 | | 201 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 366.00 | 360 520.00 | | 686 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 998.00 | 1 284 241.00 | | 1 625 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 089.00 | | 311 372.00 | 1 930 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 642.00 | 1 897 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 296.00 | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 347.00 | 1 888 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 296.00 | | 2 095.00 | 22 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 469.00 | | 309 277.00 | 1 907 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 104.00 | 146 442.00 | 343 642.00 | 1 556 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 1 943.00 | 15 296.00 | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 871.00 | 144 499.00 | 328 347.00 | 1 539 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 911.00 | 43.00 | 33 755.00 | 185 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 911.00 | 43.00 | 33 755.00 | 185 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 33 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 189.00 | 365 189.00 | | 365 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 076.00 | 62 146.00 | 189 511.00 | 261 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 167.00 | 469 167.00 | | 469 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 456.00 | 837 356.00 | 100.00 | 837 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 366.00 | 487 437.00 | 189 511.00 | 686 366.00 |