| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 308.00 | 539.00 | 11 848.00 |
AN Terrains | 466.00 | 262.00 | 204.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 444.00 | 116 839.00 | 3 604.00 | 120 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 225.00 | 129 877.00 | 4 347.00 | 134 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 741.00 | 1.00 | 45 741.00 | 45 741.00 |
BZ Autres créances | 482 269.00 | | 482 269.00 | 482 269.00 |
CF Disponibilités | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 296.00 | | 589 296.00 | 589 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 521.00 | 129 877.00 | 593 643.00 | 723 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 795.00 | | | 219 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 212.00 | | | 466 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 643.00 | | | 593 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 212.00 | | | 466 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 817.00 | | | 510 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 578.00 | | 80.00 | 133 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 831.00 | 1 739.00 | | 116 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
UX Autres créances clients | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 432 897.00 | | | 432 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 706.00 | 530 706.00 | | 530 706.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 211.00 | 466 211.00 | | 466 211.00 |