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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 231.00 | 511.00 | 12 741.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 120 100.00 | 897.00 | 120 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 672.00 | 134 264.00 | 1 408.00 | 135 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 523 973.00 | | 523 973.00 | 523 973.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 203.00 | | 546 203.00 | 546 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 875.00 | 134 264.00 | 547 612.00 | 681 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | 41 568.00 | 40 901.00 | | 41 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 880.00 | 20 667.00 | | -43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 71 599.00 | 135 479.00 | | 71 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 318 038.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 45 178.00 | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 396 527.00 | 250 547.00 | | 396 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | 5 496.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 013.00 | 619 258.00 | | 476 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 612.00 | 754 737.00 | | 547 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 013.00 | 619 258.00 | | 476 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 422.00 | | 351 422.00 | 351 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 422.00 | | 351 422.00 | 351 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 1 920.00 | | 384.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217.00 | 503.00 | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 503.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 780.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 780.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | -278.00 | | 7 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 969.00 | 548 380.00 | | 365 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 849.00 | 527 713.00 | | 409 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 880.00 | 20 667.00 | | -43 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 119.00 | | 52 377.00 | 2 613 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 2 660 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 2 312 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 585.00 | | | 346 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 834.00 | | 52 377.00 | 2 264 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 570.00 | 81 389.00 | 4 390.00 | 1 862 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 539.00 | 81 389.00 | 4 390.00 | 1 702 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VI Groupe et associés | 398 821.00 | 398 821.00 | | 398 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 394.00 | 818 394.00 | | 818 394.00 |