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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 524.00 | 324.00 | 11 848.00 |
AN Terrains | 466.00 | 378.00 | 87.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 444.00 | 118 278.00 | 2 166.00 | 120 444.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 275.00 | 131 648.00 | 2 627.00 | 134 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
CF Disponibilités | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 084.00 | | 618 084.00 | 618 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 359.00 | 131 648.00 | 620 711.00 | 752 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
EA Autres dettes | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 349.00 | | | 481 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 711.00 | | | 620 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 349.00 | | | 481 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 956.00 | | 471 956.00 | 471 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 956.00 | | 471 956.00 | 471 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 650.00 | | | 481 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 719.00 | | | 469 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 225.00 | | 50.00 | 134 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 878.00 | 1 555.00 | | 129 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | 1 555.00 | | 118 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 471 832.00 | | | 471 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 804.00 | 498 804.00 | | 498 804.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 350.00 | 481 350.00 | | 481 350.00 |