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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 740.00 | 108.00 | 11 848.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 444.00 | 119 267.00 | 1 177.00 | 120 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 225.00 | 132 940.00 | 1 285.00 | 134 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 546 002.00 | | 546 002.00 | 546 002.00 |
CF Disponibilités | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 965.00 | | 652 965.00 | 652 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 189.00 | 132 940.00 | 654 249.00 | 787 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | 65 451.00 | 53 521.00 | | 65 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 11 930.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 164 812.00 | 139 362.00 | | 164 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 919.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 241 845.00 | | 250 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 51 973.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | 190 350.00 | 186 481.00 | | 190 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | 131.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 437.00 | 481 349.00 | | 489 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 249.00 | 620 711.00 | | 654 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 437.00 | 481 349.00 | | 489 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 919.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 748.00 | | 2 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34.00 | 705.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 299.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 299.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 7 615.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 8 195.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | -7 896.00 | | 5 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 290.00 | 1 570.00 | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 2 401.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 409.00 | 481 650.00 | | 500 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 959.00 | 469 719.00 | | 474 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 11 930.00 | | 25 450.00 |