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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 457.00 | 285.00 | 12 741.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 120 498.00 | 499.00 | 120 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 672.00 | 134 888.00 | 784.00 | 135 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
CF Disponibilités | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 401.00 | | 641 401.00 | 641 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 072.00 | 134 888.00 | 642 185.00 | 777 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | 407 576.00 | | | 407 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 185.00 | | | 642 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 393.00 | | | 226 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | | | 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 576.00 | 407 576.00 | | 407 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 411 780.00 | 411 780.00 | | 411 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 405.00 | 447 405.00 | | 447 405.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 465.00 | 570 466.00 | | 570 465.00 |