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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 005.00 | 737.00 | 12 741.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 444.00 | 119 837.00 | 607.00 | 120 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 118.00 | 133 775.00 | 1 344.00 | 135 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 658 613.00 | | 658 613.00 | 658 613.00 |
CF Disponibilités | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 393.00 | | 753 393.00 | 753 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 511.00 | 133 775.00 | 754 737.00 | 888 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | 40 901.00 | 65 451.00 | | 40 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | 25 450.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 135 479.00 | 164 812.00 | | 135 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 038.00 | 250 944.00 | | 318 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 47 131.00 | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 250 547.00 | 190 350.00 | | 250 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 496.00 | 534.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 258.00 | 489 437.00 | | 619 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 737.00 | 654 249.00 | | 754 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 258.00 | 489 437.00 | | 619 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 527.00 | | 537 527.00 | 537 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 527.00 | | 537 527.00 | 537 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 2 000.00 | | 1 920.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 5 312.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 5 312.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 138.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 138.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 5 174.00 | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 317.00 | 5 290.00 | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 9 336.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 380.00 | 500 409.00 | | 548 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 713.00 | 474 959.00 | | 527 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | 25 450.00 | | 20 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 941.00 | 570.00 | | 132 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | 570.00 | | 121 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 547.00 | 250 547.00 | | 250 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 629 258.00 | 629 258.00 | | 629 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 383.00 | 665 383.00 | | 665 383.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 258.00 | 619 258.00 | | 619 258.00 |