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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 633.00 | 108.00 | 12 741.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 611.00 | 121 016.00 | 595.00 | 121 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 286.00 | 135 582.00 | 704.00 | 136 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 476 175.00 | | 476 175.00 | 476 175.00 |
CF Disponibilités | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 772.00 | | 659 772.00 | 659 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 058.00 | 135 582.00 | 660 476.00 | 796 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | -2 312.00 | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | 120.00 | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 109 814.00 | 71 719.00 | | 109 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 111.00 | 128 110.00 | | 225 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 32 991.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | 269 919.00 | 407 576.00 | | 269 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | 1 788.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 662.00 | 570 465.00 | | 550 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 476.00 | 642 185.00 | | 660 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 662.00 | 570 465.00 | | 550 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 621.00 | | 473 621.00 | 473 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 621.00 | | 473 621.00 | 473 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | 20 682.00 | | 3 022.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 531.00 | 226 393.00 | | 499 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 436.00 | 226 273.00 | | 461 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 095.00 | 120.00 | | 38 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 124.00 | 520.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 672.00 | | 614.00 | 135 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 930.00 | | 614.00 | 122 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 889.00 | 518.00 | | 134 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 432.00 | 518.00 | | 122 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 919.00 | 269 919.00 | | 269 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 310.00 | 482 310.00 | | 482 310.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 662.00 | 550 662.00 | | 550 662.00 |