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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 8 704.00 | 7 839.00 | 16 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 743.00 | 8 704.00 | 10 039.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 060.00 | | 228 060.00 | 228 060.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 312.00 | | 267 312.00 | 267 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 055.00 | 8 704.00 | 277 351.00 | 286 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 102.00 | -3 852.00 | | -10 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | -6 250.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 75 751.00 | 39 898.00 | | 75 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 726.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 946.00 | 31 642.00 | | 148 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 916.00 | 35 709.00 | | 46 916.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 600.00 | 68 077.00 | | 201 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 351.00 | 107 975.00 | | 277 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 600.00 | 68 077.00 | | 201 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 134.00 | | 465 134.00 | 465 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 134.00 | | 465 134.00 | 465 134.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 591.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 2 591.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -2 591.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 186.00 | 98 334.00 | | 465 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 333.00 | 104 584.00 | | 429 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | -6 250.00 | | 35 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 961.00 | | 17 716.00 | 11 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 934.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 6 782.00 | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 10 934.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 2 742.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 2 742.00 | | 5 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
VB T. V. A. | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 4.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 1 290.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 265 153.00 | 23 135.00 | | 265 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122.00 | 3 600.00 | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 81 104.00 | 5 079.00 | | 81 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 82.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 86.00 | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 758.00 | 16 629.00 | | 54 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 511.00 | 10 010.00 | | 33 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 379.00 | 33 104.00 | | 349 379.00 |