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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 445.00 | 49 112.00 | 171 333.00 | 220 445.00 |
BF Prêts | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 681.00 | 49 112.00 | 186 570.00 | 235 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 477.00 | | 706 477.00 | 706 477.00 |
BZ Autres créances | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CF Disponibilités | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 701.00 | | 829 701.00 | 829 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 383.00 | 49 112.00 | 1 016 271.00 | 1 065 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DL TOTAL (I) | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 299.00 | | | 574 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 078.00 | | | 771 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 271.00 | | | 1 016 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 078.00 | | | 771 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 581.00 | | 1 758 581.00 | 1 758 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 581.00 | | 1 758 581.00 | 1 758 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 459.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 238.00 | | | 1 761 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 414.00 | | | 1 666 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 145.00 | | 22 471.00 | 224 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 934.00 | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 235 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 22 471.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 653.00 | 24 459.00 | | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 24 459.00 | | 24 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 299.00 | 574 299.00 | | 574 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UP Prêts | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 706 477.00 | 706 477.00 | | 706 477.00 |
VB T. V. A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 256.00 | 808 256.00 | | 808 256.00 |
VW T.V.A. | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 078.00 | 771 078.00 | | 771 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 732 182.00 | | | 732 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YT Sous‐traitance | 511 982.00 | | | 511 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 108.00 | | | 1 262 108.00 |