| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 615.00 | 80 385.00 | 139 230.00 | 219 615.00 |
BF Prêts | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 852.00 | 80 385.00 | 154 467.00 | 234 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 138.00 | | 681 138.00 | 681 138.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 022.00 | 80 385.00 | 882 637.00 | 963 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DL TOTAL (I) | 308 740.00 | | | 308 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 897.00 | | | 573 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 637.00 | | | 882 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 472.00 | | | 368 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 498.00 | | 952 498.00 | 952 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 498.00 | | 952 498.00 | 952 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 553.00 | | | -48 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 444.00 | | | 991 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 217.00 | | | 965 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 681.00 | | | 259 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 830.00 | 234 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | 219 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 768.00 | 30 447.00 | 24 830.00 | 74 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | 30 447.00 | 24 830.00 | 74 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UP Prêts | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 681 138.00 | 681 138.00 | | 681 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 823.00 | 13 398.00 | 205 425.00 | 218 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 674.00 | 719 674.00 | | 719 674.00 |
VW T.V.A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 897.00 | 368 472.00 | 205 425.00 | 573 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 253 156.00 | | | 253 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 058.00 | | | 399 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |