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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 615.00 | 104 450.00 | 115 165.00 | 219 615.00 |
BF Prêts | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 852.00 | 104 450.00 | 130 402.00 | 234 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 492.00 | | 722 492.00 | 722 492.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 734.00 | | 834 734.00 | 834 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 586.00 | 104 450.00 | 965 136.00 | 1 069 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 347 856.00 | | | 347 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 523.00 | | | 214 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 280.00 | | | 617 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 136.00 | | | 965 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 280.00 | | | 617 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 088.00 | | | 1 063 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 972.00 | | | 1 023 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 385.00 | 24 065.00 | | 80 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 385.00 | 24 065.00 | | 80 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 722 492.00 | 722 492.00 | | 722 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VP Divers | -3 615.00 | -3 615.00 | | -3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 836.00 | 753 836.00 | | 753 836.00 |
VW T.V.A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 280.00 | 617 280.00 | | 617 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 081.00 | | | 479 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |