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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 445.00 | 24 653.00 | 195 792.00 | 220 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 145.00 | 24 653.00 | 199 492.00 | 224 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 608.00 | | 431 608.00 | 431 608.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 178.00 | | 655 178.00 | 655 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 323.00 | 24 653.00 | 854 671.00 | 879 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 929.00 | | | 559 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 302.00 | | | 704 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 671.00 | | | 854 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 302.00 | | | 704 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 163.00 | | 1 179 163.00 | 1 179 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 163.00 | | 1 179 163.00 | 1 179 163.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 174.00 | | | 1 204 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 556.00 | | | 1 129 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 743.00 | | 216 336.00 | 18 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 934.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 224 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | 203 902.00 | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 12 434.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 15 949.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 15 949.00 | | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
VB T. V. A. | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 063.00 | 504 063.00 | | 504 063.00 |
VW T.V.A. | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 302.00 | 704 302.00 | | 704 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YT Sous‐traitance | 411 443.00 | | | 411 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 308.00 | | | 926 308.00 |