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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 5 962.00 | 3 800.00 | 9 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961.00 | 5 962.00 | 6 000.00 | 11 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 936.00 | 5 962.00 | 107 975.00 | 113 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544.00 | | 3 417.00 | 8 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | | 3 417.00 | 6 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 1 656.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 1 656.00 | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86.00 | | | 86.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 104.00 | | | 33 104.00 |