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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 445.00 | 74 768.00 | 169 677.00 | 244 445.00 |
BF Prêts | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 681.00 | 74 768.00 | 184 914.00 | 259 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 996.00 | | 507 996.00 | 507 996.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 492.00 | 74 768.00 | 723 724.00 | 798 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 356.00 | | | 302 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 211.00 | | | 441 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 724.00 | | | 723 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 211.00 | | | 441 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 256.00 | | 1 447 256.00 | 1 447 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 256.00 | | 1 447 256.00 | 1 447 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 716.00 | | | 1 448 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 396.00 | | | 1 411 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 681.00 | | 24 000.00 | 235 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | | 24 000.00 | 220 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 112.00 | 25 656.00 | | 49 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 25 656.00 | | 49 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UP Prêts | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 507 996.00 | 507 996.00 | | 507 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 047.00 | 554 047.00 | | 554 047.00 |
VW T.V.A. | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 520 757.00 | | | 520 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YT Sous‐traitance | 421 990.00 | | | 421 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |