| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 5 538.00 | 15 080.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 339.00 | 20 435.00 | 2 905.00 | 23 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 977.00 | 35 793.00 | 21 184.00 | 56 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 653 675.00 | | 653 675.00 | 653 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 863.00 | | 981 863.00 | 981 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 840.00 | 35 793.00 | 1 003 047.00 | 1 038 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 452 010.00 | 372 010.00 | | 452 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | 1 915.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 935.00 | 125 799.00 | | 179 935.00 |
DL TOTAL (I) | 689 770.00 | 554 835.00 | | 689 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | 57 318.00 | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 199 387.00 | | 160 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 309.00 | 143 500.00 | | 124 309.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 476.00 | 10 468.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 277.00 | 410 672.00 | | 313 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 047.00 | 965 507.00 | | 1 003 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 027.00 | 405 258.00 | | 312 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 368.00 | | 2 212 368.00 | 2 212 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 368.00 | | 2 212 368.00 | 2 212 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 263.00 | 90.00 | | 15 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 1 631.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 987.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 188.00 | 987.00 | | 21 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 644.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 823.00 | 46 369.00 | | 72 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 073.00 | 1 562 314.00 | | 2 268 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 137.00 | 1 436 515.00 | | 2 088 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 935.00 | 125 799.00 | | 179 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 807.00 | 14 715.00 | | 11 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 098.00 | | 32 055.00 | 46 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 56 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 175.00 | 43 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | | 32 055.00 | 33 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196.00 | 7 288.00 | 1 691.00 | 30 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 7 288.00 | 1 691.00 | 20 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 053.00 | | | 245 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 027.00 | 312 027.00 | | 312 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 9 494.00 | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | 4 346.00 | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 272 141.00 | 234 377.00 | | 272 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 446.00 | 48 321.00 | | 54 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 182.00 | 23 329.00 | | 9 182.00 |
YT Sous‐traitance | 146 814.00 | 15 491.00 | | 146 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 2 505.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 270.00 | 11 999.00 | | 12 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 913.00 | 302 693.00 | | 403 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 687.00 | 158 850.00 | | 274 687.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 515.00 | 302 534.00 | | 482 515.00 |