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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 10 575.00 | 2 308.00 | 12 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 535.00 | 25 464.00 | 11 072.00 | 36 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 153.00 | 56 839.00 | 28 315.00 | 85 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 571.00 | 92 877.00 | 41 694.00 | 134 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 703.00 | 713.00 | 382 990.00 | 383 703.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CF Disponibilités | 703 101.00 | | 703 101.00 | 703 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 188.00 | 713.00 | 1 132 475.00 | 1 133 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 759.00 | 93 590.00 | 1 174 169.00 | 1 267 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 468 010.00 | 448 010.00 | | 468 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | 5 245.00 | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 376.00 | 110 024.00 | | 132 376.00 |
DL TOTAL (I) | 660 765.00 | 618 390.00 | | 660 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 163.00 | 219 056.00 | | 275 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 126 212.00 | | 112 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 18 902.00 | 5 964.00 | | 18 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 988.00 | 12 593.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 404.00 | 365 662.00 | | 513 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 169.00 | 984 052.00 | | 1 174 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 372.00 | 364 629.00 | | 512 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 926.00 | | 1 922 926.00 | 1 922 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 926.00 | | 1 922 926.00 | 1 922 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | 20 110.00 | | 6 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 2 426.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 2 426.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 564.00 | 139.00 | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | 139.00 | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | 2 286.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 658.00 | 35 591.00 | | 41 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 789.00 | 1 805 034.00 | | 1 937 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 413.00 | 1 695 010.00 | | 1 805 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 376.00 | 110 024.00 | | 132 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 850.00 | 33 870.00 | | 12 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 088.00 | | 9 501.00 | 128 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 134 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 121 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | | 2 520.00 | 10 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | | 6 981.00 | 117 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 293.00 | 18 602.00 | 3 018.00 | 77 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 311.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | 18 291.00 | 3 018.00 | 67 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 713.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 713.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 713.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 163.00 | 275 163.00 | | 275 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VI Groupe et associés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 386.00 | 427 386.00 | | 427 386.00 |
VW T.V.A. | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 372.00 | 512 372.00 | | 512 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 906.00 | 8 372.00 | | 11 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | 8 235.00 | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 444 536.00 | 371 865.00 | | 444 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 532.00 | 32 498.00 | | 35 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 064.00 | | |
YT Sous‐traitance | 116 493.00 | 146 506.00 | | 116 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 1 969.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 258.00 | 10 341.00 | | 14 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 709.00 | 338 904.00 | | 381 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 960.00 | 199 643.00 | | 224 960.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 485.00 | 559 104.00 | | 621 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |