| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 9 475.00 | 1 468.00 | 10 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 467.00 | 21 459.00 | 16 008.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 311.00 | 62 266.00 | 14 045.00 | 76 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 721.00 | 93 200.00 | 31 521.00 | 124 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 533.00 | 24 654.00 | 441 879.00 | 466 533.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 957 278.00 | | 957 278.00 | 957 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 312.00 | 24 654.00 | 1 478 658.00 | 1 503 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 033.00 | 117 854.00 | 1 510 179.00 | 1 628 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 490 010.00 | 468 010.00 | | 490 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 645.00 | 5 270.00 | | 5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 709.00 | 132 376.00 | | 208 709.00 |
DL TOTAL (I) | 759 474.00 | 660 765.00 | | 759 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 90 666.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 055.00 | 275 163.00 | | 530 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 695.00 | 112 653.00 | | 181 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EA Autres dettes | 18 362.00 | 18 902.00 | | 18 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 236.00 | 14 988.00 | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 704.00 | 513 404.00 | | 750 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 179.00 | 1 174 169.00 | | 1 510 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 704.00 | 512 372.00 | | 750 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 496.00 | | 2 479 496.00 | 2 479 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 496.00 | | 2 479 496.00 | 2 479 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 6 966.00 | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 3 388.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 3 688.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 8 564.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 8 564.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | -4 877.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 674.00 | 41 658.00 | | 68 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 660.00 | 1 937 789.00 | | 2 492 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 951.00 | 1 805 413.00 | | 2 283 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 709.00 | 132 376.00 | | 208 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 571.00 | | 8 489.00 | 134 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 339.00 | 124 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 399.00 | 113 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | | 8 489.00 | 121 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 877.00 | 18 662.00 | 18 339.00 | 92 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 840.00 | 1 940.00 | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 17 822.00 | 16 399.00 | 82 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 24 654.00 | 713.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 24 654.00 | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 24 654.00 | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 654.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 055.00 | 530 055.00 | | 530 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 437 303.00 | 437 303.00 | | 437 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VB T. V. A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 011.00 | 535 011.00 | | 535 011.00 |
VW T.V.A. | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 704.00 | 750 704.00 | | 750 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | 11 906.00 | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 853.00 | 8 068.00 | | 9 853.00 |
ST Autres comptes | 576 439.00 | 444 536.00 | | 576 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 960.00 | 35 532.00 | | 34 960.00 |
YT Sous‐traitance | 124 434.00 | 116 493.00 | | 124 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 856.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 2 352.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 14 258.00 | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 687.00 | 381 709.00 | | 452 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 817.00 | 224 960.00 | | 297 817.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 687.00 | 621 485.00 | | 745 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |