| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 8 450.00 | 1 913.00 | 10 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 17 127.00 | 12 264.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 520.00 | 32 604.00 | 47 917.00 | 80 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 274.00 | 58 181.00 | 62 093.00 | 120 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 625.00 | 1 291.00 | 420 334.00 | 421 625.00 |
BZ Autres créances | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CF Disponibilités | 402 148.00 | | 402 148.00 | 402 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 767.00 | 1 291.00 | 968 475.00 | 969 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 041.00 | 59 472.00 | 1 030 569.00 | 1 090 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 447 010.00 | 442 010.00 | | 447 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 824.00 | 4 467.00 | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | 50 357.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 538 365.00 | 551 944.00 | | 538 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 026.00 | 293 914.00 | | 308 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 217.00 | 127 844.00 | | 150 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 572.00 | 804.00 | | 13 572.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 017.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 175.00 | 14 414.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 203.00 | 441 164.00 | | 492 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 569.00 | 993 108.00 | | 1 030 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 171.00 | 440 131.00 | | 491 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 690.00 | | 1 699 690.00 | 1 699 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 690.00 | | 1 699 690.00 | 1 699 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 630.00 | 14 055.00 | | 5 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 642.00 | 5 367.00 | | 7 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 6 606.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 642.00 | 8 873.00 | | -7 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 905.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 202.00 | 1 631 630.00 | | 1 708 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 781.00 | 1 581 273.00 | | 1 676 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 421.00 | 50 357.00 | | 31 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 870.00 | 23 462.00 | | 33 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 709.00 | | 36 765.00 | 86 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 120 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 147.00 | | 36 765.00 | 73 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 232.00 | 14 949.00 | | 43 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 1 821.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 13 128.00 | | 36 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 026.00 | 308 026.00 | | 308 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 918.00 | 564 918.00 | | 564 918.00 |
VW T.V.A. | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 171.00 | 491 171.00 | | 491 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 672.00 | 12 434.00 | | 13 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 316.00 | 5 412.00 | | 9 316.00 |
ST Autres comptes | 316 621.00 | 358 409.00 | | 316 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 935.00 | 37 377.00 | | 37 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 934.00 | 81 804.00 | | 47 934.00 |
YT Sous‐traitance | 128 797.00 | 89 209.00 | | 128 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 557.00 | 13 908.00 | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 1 610.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 450.00 | 14 044.00 | | 16 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 861.00 | 305 514.00 | | 325 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 840.00 | 192 543.00 | | 232 840.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 227.00 | 504 314.00 | | 497 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |