| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 6 629.00 | 3 733.00 | 10 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 12 649.00 | 7 178.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 320.00 | 23 954.00 | 29 366.00 | 53 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 709.00 | 43 232.00 | 43 477.00 | 86 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 395.00 | | 346 395.00 | 346 395.00 |
BZ Autres créances | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CF Disponibilités | 453 860.00 | | 453 860.00 | 453 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 630.00 | | 949 630.00 | 949 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 339.00 | 43 232.00 | 993 108.00 | 1 036 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 442 010.00 | 436 010.00 | | 442 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 467.00 | 3 650.00 | | 4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 131 817.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 551 944.00 | 626 587.00 | | 551 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 914.00 | 309 896.00 | | 293 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 844.00 | 162 002.00 | | 127 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 2 414.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 3 634.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 414.00 | 15 829.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 164.00 | 494 913.00 | | 441 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 108.00 | 1 121 499.00 | | 993 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 131.00 | 494 913.00 | | 440 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 135.00 | | 1 600 135.00 | 1 600 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 135.00 | | 1 600 135.00 | 1 600 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 055.00 | 5 705.00 | | 14 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 12 009.00 | | 10 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 479.00 | 12 009.00 | | 15 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 12 040.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 1 561.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 13 601.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 873.00 | -1 592.00 | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 48 323.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 630.00 | 2 131 667.00 | | 1 631 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 273.00 | 1 999 851.00 | | 1 581 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 131 817.00 | | 50 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 462.00 | 5 362.00 | | 23 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 080.00 | | 40 866.00 | 56 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 86 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 10 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 73 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 3 663.00 | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | | 36 203.00 | 42 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 000.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 703.00 | 11 568.00 | 8 039.00 | 39 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 722.00 | 3 700.00 | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 9 845.00 | 4 339.00 | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 914.00 | 293 914.00 | | 293 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 080.00 | 492 880.00 | 3 200.00 | 496 080.00 |
VW T.V.A. | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 131.00 | 440 131.00 | | 440 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 4 113.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | 10 914.00 | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 358 409.00 | 306 473.00 | | 358 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 377.00 | 58 471.00 | | 37 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 804.00 | 3 819.00 | | 81 804.00 |
YT Sous‐traitance | 89 209.00 | 120 338.00 | | 89 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 908.00 | 29 518.00 | | 13 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 4 039.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 044.00 | 8 152.00 | | 14 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 514.00 | 385 734.00 | | 305 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 543.00 | 253 955.00 | | 192 543.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 314.00 | 525 713.00 | | 504 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |