| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 8 607.00 | 1 793.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 9 080.00 | 10 213.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 188.00 | 22 017.00 | 1 171.00 | 23 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 080.00 | 39 703.00 | 16 377.00 | 56 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
BZ Autres créances | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CF Disponibilités | 656 389.00 | | 656 389.00 | 656 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 123.00 | | 1 105 123.00 | 1 105 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 203.00 | 39 703.00 | 1 121 499.00 | 1 161 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 436 010.00 | 452 010.00 | | 436 010.00 |
DH Report à nouveau | 3 650.00 | 2 715.00 | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 817.00 | 179 935.00 | | 131 817.00 |
DL TOTAL (I) | 626 587.00 | 689 770.00 | | 626 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 896.00 | 160 044.00 | | 309 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 002.00 | 124 309.00 | | 162 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 12 773.00 | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 829.00 | 9 476.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 913.00 | 313 277.00 | | 494 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 499.00 | 1 003 047.00 | | 1 121 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 913.00 | 312 027.00 | | 494 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 751.00 | | 2 095 751.00 | 2 095 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 751.00 | | 2 095 751.00 | 2 095 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | 15 263.00 | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | 18 500.00 | | 12 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 1 704.00 | | 12 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 21 188.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -2 688.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 323.00 | 72 823.00 | | 48 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 667.00 | 2 268 073.00 | | 2 131 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 851.00 | 2 088 137.00 | | 1 999 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 817.00 | 179 935.00 | | 131 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | 11 807.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 977.00 | | 4 450.00 | 56 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 56 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 42 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | 1 800.00 | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | | 2 650.00 | 43 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 9 257.00 | 5 347.00 | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 7.00 | 1 220.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 9 251.00 | 4 127.00 | 25 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 896.00 | 309 896.00 | | 309 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 367.00 | | | 343 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VC Groupe et associés | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
VW T.V.A. | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 913.00 | 494 913.00 | | 494 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 7 901.00 | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | 9 113.00 | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 306 473.00 | 272 141.00 | | 306 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 471.00 | 54 446.00 | | 58 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | 9 182.00 | | 3 819.00 |
YT Sous‐traitance | 120 338.00 | 146 814.00 | | 120 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 4 369.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 12 270.00 | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 734.00 | 403 913.00 | | 385 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 955.00 | 274 687.00 | | 253 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 713.00 | 482 515.00 | | 525 713.00 |