| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 10 264.00 | 98.00 | 10 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 22 205.00 | 15 000.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 520.00 | 44 823.00 | 35 697.00 | 80 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 088.00 | 77 293.00 | 50 795.00 | 128 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 760.00 | 1 291.00 | 344 469.00 | 345 760.00 |
BZ Autres créances | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CF Disponibilités | 475 888.00 | | 475 888.00 | 475 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 547.00 | 1 291.00 | 933 256.00 | 934 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 636.00 | 78 584.00 | 984 052.00 | 1 062 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 448 010.00 | 447 010.00 | | 448 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 245.00 | 4 824.00 | | 5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 024.00 | 31 421.00 | | 110 024.00 |
DL TOTAL (I) | 618 390.00 | 538 365.00 | | 618 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 056.00 | 308 026.00 | | 219 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 212.00 | 150 217.00 | | 126 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 13 572.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 2 180.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 593.00 | 17 175.00 | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 662.00 | 492 203.00 | | 365 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 052.00 | 1 030 569.00 | | 984 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 629.00 | 491 171.00 | | 364 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 762.00 | | 1 777 762.00 | 1 777 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 762.00 | | 1 777 762.00 | 1 777 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 110.00 | 5 630.00 | | 20 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 7 642.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 7 642.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -7 642.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 5 101.00 | | 35 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 034.00 | 1 708 202.00 | | 1 805 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 010.00 | 1 676 781.00 | | 1 695 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 024.00 | 31 421.00 | | 110 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 274.00 | | 7 814.00 | 120 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | | 7 814.00 | 109 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181.00 | 19 112.00 | | 58 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 1 814.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | 17 298.00 | | 49 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 344 210.00 | 344 210.00 | | 344 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 659.00 | 458 659.00 | | 458 659.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 629.00 | 364 629.00 | | 364 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 13 672.00 | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 9 316.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 371 865.00 | 316 621.00 | | 371 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 498.00 | 37 935.00 | | 32 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | 47 934.00 | | 14 064.00 |
YT Sous‐traitance | 146 506.00 | 128 797.00 | | 146 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 779.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | 16 450.00 | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 904.00 | 325 861.00 | | 338 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 643.00 | 232 840.00 | | 199 643.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 104.00 | 497 227.00 | | 559 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |