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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 000.00 | 14 999.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 563.00 | 796.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 87 498.00 | 30 752.00 | 118 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 100.00 | 103 062.00 | 329 038.00 | 432 100.00 |
BT Marchandises | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
CF Disponibilités | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 235.00 | 103 062.00 | 625 173.00 | 728 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 253 433.00 | | | 253 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 739.00 | | | 371 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 173.00 | | | 625 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 144.00 | | | 221 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 316.00 | | 777 316.00 | 777 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 316.00 | | 777 316.00 | 777 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 32 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 593.00 | | | 790 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 513.00 | | | 739 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 453.00 | | 4 680.00 | 427 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 432 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 119 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | | 4 680.00 | 114 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 798.00 | 24 297.00 | 32.00 | 78 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 4 285.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 083.00 | 20 011.00 | 32.00 | 68 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 353.00 | 61 758.00 | 150 595.00 | 212 353.00 |
VI Groupe et associés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
VP Divers | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810.00 | 14 805.00 | 7 005.00 | 21 810.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 739.00 | 221 144.00 | 150 595.00 | 371 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 622.00 | | | 96 622.00 |