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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 371.00 | 823.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 790.00 | 143 255.00 | 71 535.00 | 214 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 475.00 | 174 626.00 | 354 849.00 | 529 475.00 |
BT Marchandises | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 323 654.00 | | 323 654.00 | 323 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 999.00 | | 481 999.00 | 481 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 475.00 | 174 626.00 | 836 849.00 | 1 011 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 552.00 | 335 958.00 | | 379 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 718.00 | 43 593.00 | | 106 718.00 |
DL TOTAL (I) | 519 270.00 | 412 552.00 | | 519 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 553.00 | 115 729.00 | | 186 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 322.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 83 300.00 | | 70 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 883.00 | 15 945.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 578.00 | 215 298.00 | | 317 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 849.00 | 627 850.00 | | 836 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 303.00 | 157 311.00 | | 157 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 40 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 10 727.00 | | 35 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 106.00 | 792 615.00 | | 1 004 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 388.00 | 749 021.00 | | 897 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 718.00 | 43 593.00 | | 106 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VC Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 553.00 | 26 278.00 | 160 275.00 | 186 553.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 343.00 | 124 853.00 | 6 490.00 | 131 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 512.00 | 157 237.00 | 160 275.00 | 317 512.00 |