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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 1 623.00 | 1 870.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 406.00 | 162 948.00 | 55 457.00 | 218 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 390.00 | 194 571.00 | 339 818.00 | 534 390.00 |
BT Marchandises | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 585.00 | | 701 585.00 | 701 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 975.00 | 194 571.00 | 1 041 404.00 | 1 235 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 270.00 | 379 552.00 | | 446 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 292.00 | 106 718.00 | | 146 292.00 |
DL TOTAL (I) | 625 563.00 | 519 270.00 | | 625 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 274.00 | 186 553.00 | | 160 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 645.00 | 70 229.00 | | 200 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 920.00 | 59 883.00 | | 54 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 840.00 | 317 578.00 | | 415 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 404.00 | 836 849.00 | | 1 041 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 646.00 | 157 303.00 | | 306 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 597.00 | | 1 230 597.00 | 1 230 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 597.00 | | 1 230 597.00 | 1 230 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 51 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 149.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 149.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 2 200.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 2 200.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -2 050.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 996.00 | 35 954.00 | | 47 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 816.00 | 1 004 106.00 | | 1 248 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 523.00 | 897 388.00 | | 1 102 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 292.00 | 106 718.00 | | 146 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VC Groupe et associés | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 275.00 | 51 081.00 | 109 194.00 | 160 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 947.00 | 404.00 | 54 543.00 | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 853.00 | 33 682.00 | 181 171.00 | 214 853.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 841.00 | 306 647.00 | 109 194.00 | 415 841.00 |