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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 857.00 | 2 142.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 180.00 | 179.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 850.00 | 123 862.00 | 86 988.00 | 210 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 700.00 | 152 899.00 | 371 800.00 | 524 700.00 |
BT Marchandises | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 750.00 | 152 899.00 | 627 850.00 | 780 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 958.00 | 281 381.00 | | 335 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | 54 576.00 | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 412 552.00 | 368 958.00 | | 412 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 729.00 | 121 308.00 | | 115 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 3 279.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 164 577.00 | | 83 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | 13 821.00 | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 298.00 | 302 988.00 | | 215 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 850.00 | 671 946.00 | | 627 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 311.00 | 247 493.00 | | 157 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 298.00 | | 779 298.00 | 779 298.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 498.00 | | 781 498.00 | 781 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 14 164.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 615.00 | 840 307.00 | | 792 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 022.00 | 785 730.00 | | 749 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 593.00 | 54 576.00 | | 43 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VC Groupe et associés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 730.00 | 57 743.00 | 57 580.00 | 115 730.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 842.00 | 139 352.00 | 6 490.00 | 145 842.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 298.00 | 157 311.00 | 57 580.00 | 215 298.00 |