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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 571.00 | 6 428.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 974.00 | 385.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 624.00 | 111 642.00 | 42 981.00 | 154 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 474.00 | 136 189.00 | 332 284.00 | 468 474.00 |
BT Marchandises | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 135.00 | 136 189.00 | 671 946.00 | 808 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 368 958.00 | | | 368 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 946.00 | | | 671 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 891.00 | | 836 891.00 | 836 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 891.00 | | 836 891.00 | 836 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GE Autres charges | | | 35 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 307.00 | | | 840 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 730.00 | | | 785 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 808.00 | | 665.00 | 467 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 318.00 | | 665.00 | 155 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 400.00 | 17 788.00 | | 118 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 4 285.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 114.00 | 13 502.00 | | 99 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VC Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 308.00 | 65 814.00 | 55 494.00 | 121 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 120 842.00 | 6 490.00 | 127 332.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 988.00 | 247 493.00 | 55 494.00 | 302 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 140.00 | | | 137 140.00 |