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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 285.00 | 10 714.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 769.00 | 590.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 958.00 | 98 345.00 | 55 612.00 | 153 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 808.00 | 118 400.00 | 349 407.00 | 467 808.00 |
BT Marchandises | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BZ Autres créances | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 856.00 | | 293 856.00 | 293 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 664.00 | 118 400.00 | 643 264.00 | 761 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 314 381.00 | | | 314 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 264.00 | | | 643 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 019.00 | | 836 019.00 | 836 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 019.00 | | 836 019.00 | 836 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 36 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 969.00 | | | 841 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 021.00 | | | 781 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 100.00 | | 35 707.00 | 432 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 610.00 | | 35 707.00 | 119 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 062.00 | 15 338.00 | | 103 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 285.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 062.00 | 11 052.00 | | 88 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 107.00 | 66 869.00 | 121 237.00 | 188 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 136.00 | 139 337.00 | 799.00 | 140 136.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 882.00 | 207 645.00 | 121 237.00 | 328 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 587.00 | | | 126 587.00 |