| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 714.00 | 19 285.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 358.00 | 1 001.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 67 725.00 | 45 877.00 | 113 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 453.00 | 78 798.00 | 348 655.00 | 427 453.00 |
BT Marchandises | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CF Disponibilités | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 623.00 | 78 798.00 | 640 825.00 | 719 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 032.00 | | | 266 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 471.00 | | | 438 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 825.00 | | | 640 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 332.00 | | | 233 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 290.00 | | 791 290.00 | 791 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 290.00 | | 791 290.00 | 791 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 33 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 179.00 | | | 802 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 504.00 | | | 785 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 323.00 | | 8 027.00 | 420 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 427 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 114 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | | 8 027.00 | 107 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | 32 740.00 | 897.00 | 46 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 4 285.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 527.00 | 28 454.00 | 897.00 | 40 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 032.00 | 60 893.00 | 205 138.00 | 266 032.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 427.00 | 42 937.00 | 6 490.00 | 49 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 471.00 | 233 332.00 | 205 138.00 | 438 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 209.00 | | | 113 209.00 |