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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 600.00 | 36 771.00 | 102 829.00 | 139 600.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 630.00 | 36 771.00 | 102 859.00 | 139 630.00 |
060 Stock marchandises | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
110 Total général Actif | 371 927.00 | 36 771.00 | 335 157.00 | 371 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 218 217.00 | 765 630.00 | | 1 218 217.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 155.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 399.00 | 765 786.00 | | 1 218 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 028 353.00 | 721 649.00 | | 1 028 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 000.00 | -115 000.00 | | -19 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 856.00 | 3 400.00 | | 9 856.00 |
242 Autres charges externes. | 111 093.00 | 74 032.00 | | 111 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 1 004.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 910.00 | 41 664.00 | | 70 910.00 |
252 Charges sociales | 13 151.00 | 6 244.00 | | 13 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 257.00 | 13 086.00 | | 24 257.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 112.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 242 347.00 | 746 191.00 | | 1 242 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 948.00 | 19 595.00 | | -23 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 92.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 468.00 | 17 971.00 | | -24 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |