| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 343.00 | 42 393.00 | 17 950.00 | 60 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 155.00 | 100 047.00 | 55 108.00 | 155 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 273.00 | 142 439.00 | 75 833.00 | 218 273.00 |
BT Marchandises | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 506 175.00 | | 506 175.00 | 506 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 640.00 | | 799 640.00 | 799 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 913.00 | 142 439.00 | 875 473.00 | 1 017 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 062.00 | 162 949.00 | | 274 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 284.00 | 111 113.00 | | 107 284.00 |
DL TOTAL (I) | 425 346.00 | 318 062.00 | | 425 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 656.00 | 7 956.00 | | 39 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 2 558.00 | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | 2 064.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | 250 577.00 | | 368 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 62 156.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 13 088.00 | 8 430.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 127.00 | 333 741.00 | | 450 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 473.00 | 651 802.00 | | 875 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 472.00 | 333 741.00 | | 435 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 186.00 | | 2 517 186.00 | 2 517 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 744.00 | | 2 518 744.00 | 2 518 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 6 668.00 | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 3 628.00 | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 5 216.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 5 216.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 5 167.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | 36 328.00 | | 32 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 631.00 | 2 256 755.00 | | 2 526 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 347.00 | 2 145 642.00 | | 2 419 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 284.00 | 111 113.00 | | 107 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 719.00 | | 40 554.00 | 177 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 159.00 | | 40 554.00 | 176 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 019.00 | 25 420.00 | | 117 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 019.00 | 25 420.00 | | 117 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 641.00 | 24 985.00 | 14 656.00 | 39 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 374.00 | 434 718.00 | 14 656.00 | 449 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 1 009.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 740.00 | 16 418.00 | | 17 740.00 |
ST Autres comptes | 115 789.00 | 102 723.00 | | 115 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 094.00 | 27 883.00 | | 29 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 4 494.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | 5 503.00 | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 008.00 | 156 945.00 | | 174 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 800.00 | 126 750.00 | | 147 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 623.00 | 147 025.00 | | 162 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |