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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 401.00 | 36 557.00 | 11 844.00 | 48 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 758.00 | 80 463.00 | 47 295.00 | 127 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 719.00 | 117 019.00 | 60 700.00 | 177 719.00 |
BT Marchandises | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 783.00 | 4 264.00 | 23 519.00 | 27 783.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 459 348.00 | | 459 348.00 | 459 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 367.00 | 4 264.00 | 591 103.00 | 595 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 086.00 | 121 283.00 | 651 802.00 | 773 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 949.00 | 123 822.00 | | 162 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 113.00 | 39 128.00 | | 111 113.00 |
DL TOTAL (I) | 318 062.00 | 206 949.00 | | 318 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956.00 | 17 076.00 | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 532.00 | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 577.00 | 205 170.00 | | 250 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | 27 805.00 | | 62 156.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 1 316.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | 251 898.00 | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 802.00 | 458 847.00 | | 651 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 741.00 | 243 942.00 | | 333 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 717.00 | | 2 240 717.00 | 2 240 717.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 830.00 | | 2 241 830.00 | 2 241 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 628.00 | 1 362.00 | | 3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 2 667.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 605.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 62.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 328.00 | 8 334.00 | | 36 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 755.00 | 2 091 756.00 | | 2 256 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 642.00 | 2 052 629.00 | | 2 145 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 113.00 | 39 128.00 | | 111 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 509.00 | | 10 210.00 | 167 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 949.00 | | 10 210.00 | 165 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 726.00 | 23 293.00 | | 93 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 726.00 | 23 293.00 | | 93 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 676.00 | 331 676.00 | | 331 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 984.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 418.00 | 15 738.00 | | 16 418.00 |
ST Autres comptes | 102 723.00 | 91 501.00 | | 102 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 883.00 | 27 803.00 | | 27 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | 1 538.00 | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 2 522.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 945.00 | 144 380.00 | | 156 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 750.00 | 102 300.00 | | 126 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 025.00 | 135 043.00 | | 147 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |