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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 50 031.00 | 88 696.00 | 138 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 287.00 | 50 031.00 | 90 256.00 | 140 287.00 |
060 Stock marchandises | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 231.00 | | 333 231.00 | 333 231.00 |
110 Total général Actif | 473 518.00 | 50 031.00 | 423 487.00 | 473 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 673 712.00 | 1 218 217.00 | | 1 673 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 182.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 676 902.00 | 1 218 399.00 | | 1 676 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 019.00 | 1 028 353.00 | | 1 356 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 188.00 | -19 000.00 | | 12 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 355.00 | 9 856.00 | | 9 355.00 |
242 Autres charges externes. | 125 275.00 | 111 093.00 | | 125 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 627.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 643.00 | 70 910.00 | | 90 643.00 |
252 Charges sociales | 21 043.00 | 13 151.00 | | 21 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 671.00 | 24 257.00 | | 24 671.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 99.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 643 017.00 | 1 242 347.00 | | 1 643 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 885.00 | -23 948.00 | | 33 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 051.00 | 4 565.00 | | 22 051.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 105.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 854.00 | 4 980.00 | | 26 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 522.00 | -24 468.00 | | 28 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |