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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 1 049.00 | 40 329.00 | 41 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 378.00 | 1 049.00 | 42 329.00 | 43 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
084 Disponibilités | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
110 Total général Actif | 93 932.00 | 1 049.00 | 92 883.00 | 93 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 601.00 | 18 668.00 | 21 933.00 | 40 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 924.00 | 39 997.00 | 65 927.00 | 105 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 085.00 | 58 665.00 | 89 420.00 | 148 085.00 |
BT Marchandises | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 289 703.00 | | 289 703.00 | 289 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 439.00 | | 477 439.00 | 477 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 524.00 | 58 665.00 | 566 859.00 | 625 524.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 235.00 | 10 681.00 | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | | -24 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 28 522.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 126 647.00 | 55 235.00 | | 126 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 39 496.00 | | 30 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 305.00 | 128 578.00 | | 123 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 267.00 | 174 185.00 | | 248 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | 25 989.00 | | 36 935.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 5.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 211.00 | 368 252.00 | | 440 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 859.00 | 423 487.00 | | 566 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 778.00 | | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 828.00 | | 2 031 828.00 | 2 031 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 890.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 22 051.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 22 051.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 575.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 887.00 | 26 279.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 26 854.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -4 803.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 409.00 | 1 698 953.00 | | 2 038 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 997.00 | 1 670 431.00 | | 1 966 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | 28 522.00 | | 71 412.00 |