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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 401.00 | 31 624.00 | 16 777.00 | 48 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 548.00 | 62 103.00 | 55 445.00 | 117 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 509.00 | 93 726.00 | 73 782.00 | 167 509.00 |
BT Marchandises | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 227 018.00 | | 227 018.00 | 227 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 573.00 | 93 726.00 | 458 847.00 | 552 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 822.00 | 82 647.00 | | 123 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 128.00 | 41 174.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 206 949.00 | 167 822.00 | | 206 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 076.00 | 21 638.00 | | 17 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 13 413.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 170.00 | 190 681.00 | | 205 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | 35 323.00 | | 27 805.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 293.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 898.00 | 261 349.00 | | 251 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 847.00 | 429 170.00 | | 458 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 942.00 | 239 710.00 | | 243 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 468.00 | | 2 086 468.00 | 2 086 468.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 651.00 | | 2 087 651.00 | 2 087 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 527.00 | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 5 833.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 9 615.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | 7 637.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 7 921.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 1 694.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 213.00 | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 756.00 | 2 154 077.00 | | 2 091 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 629.00 | 2 112 903.00 | | 2 052 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 128.00 | 41 174.00 | | 39 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 151.00 | | 4 871.00 | 168 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 167 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 165 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 591.00 | | 4 871.00 | 166 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155.00 | 25 317.00 | 2 908.00 | 71 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 155.00 | 25 317.00 | 2 908.00 | 71 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 076.00 | 9 120.00 | 7 956.00 | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 513.00 | | | -12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 898.00 | 243 942.00 | 7 956.00 | 251 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 2 872.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 738.00 | 17 299.00 | | 15 738.00 |
ST Autres comptes | 91 501.00 | 102 669.00 | | 91 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 803.00 | 27 971.00 | | 27 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 563.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 4 435.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 380.00 | 148 909.00 | | 144 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 300.00 | 131 784.00 | | 102 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 043.00 | 147 938.00 | | 135 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |