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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 591.00 | 71 318.00 | 95 273.00 | 166 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 151.00 | 71 318.00 | 96 833.00 | 168 151.00 |
060 Stock marchandises | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 337.00 | | 332 337.00 | 332 337.00 |
110 Total général Actif | 500 488.00 | 71 318.00 | 429 170.00 | 500 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 141 860.00 | 2 031 778.00 | | 2 141 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | -60.00 | | | -60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234.00 | 50.00 | | 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 3 172.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 75.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 144 462.00 | 2 035 076.00 | | 2 144 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 977.00 | 1 666 361.00 | | 1 689 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 092.00 | -12 614.00 | | 27 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 938.00 | 127 750.00 | | 147 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 795.00 | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 127.00 | 108 971.00 | | 155 127.00 |
252 Charges sociales | 43 796.00 | 23 508.00 | | 43 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 536.00 | 23 747.00 | | 26 536.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 1 081.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 096 309.00 | 1 942 570.00 | | 2 096 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 153.00 | 92 506.00 | | 48 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 615.00 | 3 333.00 | | 9 615.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 616.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 921.00 | 7 067.00 | | 7 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 16 744.00 | | 8 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 174.00 | 71 412.00 | | 41 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |