| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 332.00 | 1 868.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 395 635.00 | | 395 635.00 | 395 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 554.00 | 155 401.00 | 153.00 | 155 554.00 |
AN Terrains | 1 333 009.00 | 668 743.00 | 664 265.00 | 1 333 009.00 |
AP Constructions | 1 978 234.00 | 1 946 531.00 | 31 702.00 | 1 978 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136.00 | 7 934 542.00 | 1 614 594.00 | 9 549 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 327.00 | 3 081 450.00 | 125 876.00 | 3 207 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BF Prêts | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081 272.00 | 13 792 001.00 | 3 289 271.00 | 17 081 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 353.00 | | 320 353.00 | 320 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 800.00 | 1 174 721.00 | 485 079.00 | 1 659 800.00 |
BT Marchandises | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 463.00 | 758 885.00 | 2 103 578.00 | 2 862 463.00 |
BZ Autres créances | 2 292 923.00 | | 2 292 923.00 | 2 292 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 479 304.00 | | 479 304.00 | 479 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 807.00 | 1 933 606.00 | 5 950 200.00 | 7 883 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080.00 | 15 725 608.00 | 9 239 472.00 | 24 965 080.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 729.00 | 850 729.00 | | 850 729.00 |
DH Report à nouveau | -3 353 208.00 | -1 239 149.00 | | -3 353 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382.00 | -2 114 058.00 | | -2 984 382.00 |
DL TOTAL (I) | -4 768 657.00 | -1 784 275.00 | | -4 768 657.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 35 000.00 | | 198 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199 476.00 | 2 326 092.00 | | 2 199 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 397 476.00 | 2 361 092.00 | | 2 397 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184.00 | 3 550 840.00 | | 2 723 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630.00 | 2 230 732.00 | | 2 708 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872.00 | 3 065 614.00 | | 4 189 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 185.00 | 1 210 909.00 | | 1 911 185.00 |
EA Autres dettes | 77 780.00 | 70 610.00 | | 77 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 654.00 | 10 128 707.00 | | 11 610 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472.00 | 10 705 523.00 | | 9 239 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FD Production vendue biens | 6 208 876.00 | | 6 208 876.00 | 6 208 876.00 |
FG Production vendue services | 6 168 104.00 | | 6 168 104.00 | 6 168 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 814.00 | | 12 384 814.00 | 12 384 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 159 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 575 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214.00 | 51 091.00 | | 148 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500.00 | 284 500.00 | | 717 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714.00 | 335 591.00 | | 865 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707.00 | 212 899.00 | | 185 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772.00 | 91 829.00 | | 44 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479.00 | 304 728.00 | | 230 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 235.00 | 30 862.00 | | 635 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | -10 513.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011.00 | 17 412 995.00 | | 14 047 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393.00 | 19 527 053.00 | | 17 031 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984 382.00 | -2 114 058.00 | | -2 984 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129 767.00 | 1 692 663.00 | | 1 129 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 699 475.00 | | 574 853.00 | 17 699 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 055.00 | 17 081 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 055.00 | 16 088 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 391.00 | | | 558 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725 507.00 | | 555 941.00 | 16 725 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 577.00 | | 18 912.00 | 415 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199.00 | 943 086.00 | 1 148 283.00 | 13 997 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674.00 | 5 059.00 | | 155 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525.00 | 938 027.00 | 1 148 283.00 | 13 841 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092.00 | 173 000.00 | 136 616.00 | 2 361 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 174 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 593 980.00 | 510 030.00 | 345 125.00 | 593 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 980.00 | 1 684 751.00 | 345 125.00 | 593 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 072.00 | 1 857 751.00 | 481 741.00 | 2 955 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857 751.00 | 481 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 873.00 | 4 189 873.00 | | 4 189 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215.00 | 1 353 215.00 | | 1 353 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
UP Prêts | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 285.00 | | | 1 952 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 179.00 | | | 910 179.00 |
VB T. V. A. | 447 512.00 | | | 447 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 790.00 | | | 1 434 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355.00 | 881 621.00 | 1 539 735.00 | 2 421 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 812.00 | 2 661 812.00 | | 2 661 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321.00 | | | 670 321.00 |
VP Divers | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430.00 | 250 430.00 | | 250 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117.00 | 5 277 752.00 | 404 365.00 | 5 682 117.00 |
VW T.V.A. | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654.00 | 10 070 919.00 | 1 539 735.00 | 11 610 654.00 |