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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 772.00 | 428.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 418 508.00 | 919 372.00 | 1 499 136.00 | 2 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683 572.00 | 7 156 384.00 | 1 527 188.00 | 8 683 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 977.00 | 825 863.00 | 223 113.00 | 1 048 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BF Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 731.00 | 9 404 567.00 | 3 630 165.00 | 13 034 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 827.00 | | 676 827.00 | 676 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 848.00 | | 860 848.00 | 860 848.00 |
BT Marchandises | 157 770.00 | | 157 770.00 | 157 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526 540.00 | 722 387.00 | 7 804 153.00 | 8 526 540.00 |
BZ Autres créances | 4 848 033.00 | | 4 848 033.00 | 4 848 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 283 686.00 | 722 387.00 | 14 561 299.00 | 15 283 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 318 417.00 | 10 126 953.00 | 18 191 464.00 | 28 318 417.00 |
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 404 702.00 | | 2 153 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 729.00 | | 850 730.00 |
DH Report à nouveau | -9 560 293.00 | -6 337 590.00 | | -9 560 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403 233.00 | -3 222 702.00 | | -4 403 233.00 |
DL TOTAL (I) | -10 645 434.00 | -7 991 360.00 | | -10 645 434.00 |
DP Provisions pour risques | 664 364.00 | 391 155.00 | | 664 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296 411.00 | 2 234 084.00 | | 2 296 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960 775.00 | 2 625 239.00 | | 2 960 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 239.00 | 2 407 905.00 | | 854 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565 326.00 | 10 078 691.00 | | 16 565 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713 398.00 | 5 361 491.00 | | 7 713 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 673.00 | 555 569.00 | | 386 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EA Autres dettes | 294 182.00 | 274 836.00 | | 294 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 876 123.00 | 18 678 494.00 | | 25 876 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 464.00 | 13 312 373.00 | | 18 191 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 157 060.00 | 3 288 627.00 | 8 445 687.00 | 5 157 060.00 |
FG Production vendue services | 947 155.00 | 2 321 338.00 | 3 268 493.00 | 947 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 215.00 | 5 609 965.00 | 11 714 180.00 | 6 104 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 603 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 043.00 | |
GE Autres charges | | | 44 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 449 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 430 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 355.00 | 174 771.00 | | 94 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 488 733.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 555.00 | 663 504.00 | | 178 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 181.00 | 334 377.00 | | 129 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 778.00 | 102 123.00 | | 21 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 959.00 | 436 500.00 | | 150 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 596.00 | 227 004.00 | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 801.00 | 12 645 955.00 | | 12 527 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 034.00 | 15 868 657.00 | | 16 931 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403 233.00 | -3 222 702.00 | | -4 403 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931 945.00 | | 51 216 706.00 | 14 931 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 524.00 | 47 696 067.00 | 876 474.00 | 28 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 524.00 | 53 085 396.00 | 13 034 731.00 | 28 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 636.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993 693.00 | 12 151 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 836.00 | | | 402 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108 700.00 | | 3 036 050.00 | 14 108 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 409.00 | | 48 180 656.00 | 420 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337 844.00 | 912 865.00 | 3 342 318.00 | 11 337 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | 335 114.00 | 373 958.00 | 45 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292 229.00 | 577 751.00 | 2 968 360.00 | 11 292 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 625 239.00 | 423 043.00 | 87 507.00 | 2 625 239.00 |
6T Sur comptes clients | 704 203.00 | 87 219.00 | 69 035.00 | 704 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 203.00 | 583 394.00 | 69 035.00 | 704 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 442.00 | 1 006 436.00 | 156 542.00 | 3 329 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 261.00 | 156 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713 398.00 | 7 713 398.00 | | 7 713 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 182.00 | 294 182.00 | | 294 182.00 |
UP Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 657 131.00 | 7 657 131.00 | | 7 657 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 409.00 | 869 409.00 | | 869 409.00 |
VB T. V. A. | 1 926 824.00 | 1 926 824.00 | | 1 926 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 092.00 | 2 451 092.00 | | 2 451 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 188.00 | 612 188.00 | 225 000.00 | 837 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 535 897.00 | 16 535 897.00 | | 16 535 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 547.00 | | | 702 547.00 |
VP Divers | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 658.00 | 407 658.00 | | 407 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739 569.00 | 13 374 573.00 | 364 996.00 | 13 739 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876 123.00 | 25 651 123.00 | 225 000.00 | 25 876 123.00 |