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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 10 373.00 | 6 827.00 | 17 200.00 |
AP Constructions | 2 418 508.00 | 1 527 715.00 | 890 794.00 | 2 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716 157.00 | 9 095 743.00 | 1 620 413.00 | 10 716 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 932.00 | 867 029.00 | 31 903.00 | 898 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 368.00 | | 1 726 368.00 | 1 726 368.00 |
BF Prêts | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 490 832.00 | 11 997 035.00 | 4 493 797.00 | 16 490 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 286.00 | | 712 286.00 | 712 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 329.00 | | 1 242 329.00 | 1 242 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 641.00 | 335 122.00 | 2 205 519.00 | 2 540 641.00 |
BZ Autres créances | 3 025 967.00 | | 3 025 967.00 | 3 025 967.00 |
CF Disponibilités | 446 473.00 | | 446 473.00 | 446 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 967 696.00 | 335 122.00 | 7 632 574.00 | 7 967 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 458 528.00 | 12 332 157.00 | 12 126 371.00 | 24 458 528.00 |
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 | | 2 153 862.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 730.00 | | 850 730.00 |
DH Report à nouveau | -16 862 084.00 | -16 699 447.00 | | -16 862 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 340.00 | -162 637.00 | | 306 340.00 |
DL TOTAL (I) | -13 237 651.00 | -13 543 992.00 | | -13 237 651.00 |
DP Provisions pour risques | 822 346.00 | 822 346.00 | | 822 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 819 300.00 | 2 553 000.00 | | 2 819 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641 646.00 | 3 375 346.00 | | 3 641 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 132 959.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845 000.00 | 17 181 000.00 | | 18 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 681.00 | 1 652 345.00 | | 2 171 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 155.00 | 486 982.00 | | 454 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 320.00 | 19 770.00 | | 206 320.00 |
EA Autres dettes | 44 368.00 | 65 556.00 | | 44 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 722 376.00 | 19 538 613.00 | | 21 722 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 371.00 | 9 369 967.00 | | 12 126 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 645.00 | 5 532 521.00 | 10 013 165.00 | 4 480 645.00 |
FG Production vendue services | 625 139.00 | 82 387.00 | 707 526.00 | 625 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 784.00 | 5 614 908.00 | 10 720 692.00 | 5 105 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 382 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 787.00 | 243 761.00 | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | 243 761.00 | | 19 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 12 299.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 12 299.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | 231 463.00 | | 19 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 743.00 | 30 796.00 | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 136.00 | 9 349 847.00 | | 11 262 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 796.00 | 9 512 484.00 | | 10 955 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 340.00 | -162 637.00 | | 306 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341 270.00 | | 2 210 814.00 | 14 341 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 253.00 | | 16 490 832.00 | 61 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | 15 759 966.00 | 61 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612 519.00 | | 2 208 699.00 | 13 612 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 551.00 | | 2 115.00 | 711 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 509.00 | 883 351.00 | | 10 617 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 2 000.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609 136.00 | 881 351.00 | | 10 609 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375 346.00 | 266 300.00 | | 3 375 346.00 |
6T Sur comptes clients | 333 232.00 | 22 435.00 | 20 545.00 | 333 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 407.00 | 22 435.00 | 20 545.00 | 829 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204 753.00 | 288 735.00 | 20 545.00 | 4 204 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 735.00 | 20 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 681.00 | 2 171 681.00 | | 2 171 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 320.00 | 206 320.00 | | 206 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
UP Prêts | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 759.00 | 2 134 759.00 | | 2 134 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 882.00 | 405 882.00 | | 405 882.00 |
VB T. V. A. | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 175.00 | 2 533 175.00 | | 2 533 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 18 845 000.00 | 18 845 000.00 | | 18 845 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784 099.00 | 5 784 099.00 | | 5 784 099.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 722 376.00 | 21 722 376.00 | | 21 722 376.00 |