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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 2 418 508.00 | 1 225 357.00 | 1 193 151.00 | 2 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 525.00 | 7 821 876.00 | 1 541 649.00 | 9 363 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 352.00 | 842 070.00 | 85 282.00 | 927 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428 137.00 | 10 392 678.00 | 3 035 458.00 | 13 428 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 769.00 | | 577 769.00 | 577 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 056.00 | | 946 056.00 | 946 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 862.00 | 369 362.00 | 2 052 500.00 | 2 421 862.00 |
BZ Autres créances | 3 285 058.00 | | 3 285 058.00 | 3 285 058.00 |
CF Disponibilités | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 588.00 | 369 362.00 | 7 036 226.00 | 7 405 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 724.00 | 10 762 040.00 | 10 071 684.00 | 20 833 724.00 |
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 | | 2 153 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 730.00 | | 850 730.00 |
DH Report à nouveau | -15 942 065.00 | -13 963 526.00 | | -15 942 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 382.00 | -1 978 539.00 | | -757 382.00 |
DL TOTAL (I) | -13 381 355.00 | -12 623 973.00 | | -13 381 355.00 |
DP Provisions pour risques | 822 346.00 | 622 115.00 | | 822 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 253 000.00 | 2 252 744.00 | | 2 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075 346.00 | 2 874 859.00 | | 3 075 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606 000.00 | 18 731 678.00 | | 17 606 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 001.00 | 2 132 499.00 | | 2 138 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 495.00 | 572 192.00 | | 496 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 44 292.00 | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 117 427.00 | 198 252.00 | | 117 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 377 693.00 | 21 905 366.00 | | 20 377 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 684.00 | 12 156 252.00 | | 10 071 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 653 011.00 | 3 736 342.00 | 8 389 354.00 | 4 653 011.00 |
FG Production vendue services | 1 083 971.00 | -30 162.00 | 1 053 809.00 | 1 083 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 982.00 | 3 706 181.00 | 9 443 162.00 | 5 736 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 256.00 | |
GE Autres charges | | | 85 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 319.00 | 77 519.00 | | 66 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 319.00 | 77 519.00 | | 66 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 076.00 | 112 438.00 | | 34 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 076.00 | 112 438.00 | | 34 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 243.00 | -34 919.00 | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 410.00 | 10 632 645.00 | | 9 981 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 792.00 | 12 611 184.00 | | 10 738 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 382.00 | -1 978 539.00 | | -757 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 983.00 | | 853 926.00 | 12 993 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 513.00 | 711 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 773.00 | 13 428 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 260.00 | 12 709 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184 929.00 | | 853 716.00 | 12 184 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 854.00 | | 210.00 | 801 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 308.00 | 755 337.00 | 277 141.00 | 9 418 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411 108.00 | 755 337.00 | 277 141.00 | 9 411 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 859.00 | 275 256.00 | 74 769.00 | 2 874 859.00 |
6T Sur comptes clients | 403 074.00 | 44 762.00 | 78 473.00 | 403 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 249.00 | 44 762.00 | 78 473.00 | 899 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774 108.00 | 320 018.00 | 153 243.00 | 3 774 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 018.00 | 153 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 001.00 | 2 138 001.00 | | 2 138 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
UP Prêts | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 494.00 | 1 975 494.00 | | 1 975 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 368.00 | 446 368.00 | | 446 368.00 |
VB T. V. A. | 388 798.00 | 388 798.00 | | 388 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 835.00 | 2 447 835.00 | | 2 447 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 606 000.00 | 17 606 000.00 | | 17 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 296.00 | 5 922 296.00 | | 5 922 296.00 |
VW T.V.A. | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 377 693.00 | 20 377 693.00 | | 20 377 693.00 |